Lexique

Valeur obtenue en divisant l'actif net d'un OPCVM par le nombre de parts (FCP) ou d'actions (SICAV) en circulation. C'est la valeur liquidative qui sert de base au calcul du prix de souscription (valeur liquidative plus droits d'entrée) et de rachat (valeur liquidative moins droits de sortie) de l'OPCVM. La valeur liquidative est calculée journalièrement, hebdomadairement ou bi-mensuellement selon la taille des OPCVM.